量化交易saas(量化交易散户怎么赚钱)

量化交易散户怎么赚钱

先说下作背景，本人是计算机专业博士，学过一些哲学和逻辑学，业务炒炒股票看看盘，做了几年数据科学家，转到量化领域的，目前在一家私募工作。算有点情怀，想要有一颗有趣的灵魂。

受到邀请，要我从业内人角度谈谈量化交易，说这个话题很多人关心，大家观点很不统一，值得聊一聊。

个人是理工科出身，文字功底可以说相当不好，平时专心做模型，也不怎么关心一般大家对量化投资的行业的讨论，既然答应了要写，本着负责的角度，顺路了解学习下市场各位大佬的解读，在回答问题之前先去看了知乎上关于量化的讨论，很多人说量化是个伪命题，量化交易不赚钱，量化在中国市场行不通，等等，一看理由，大部分都在说，我在量化交易里亏了钱，很多量化水平不高连续亏钱，私募策略趋同，各种亏钱。又去看了看几个量化策略平台和论坛，翻翻帖子，动辄300%，500%收益率，很多人做所谓的的量化模型的业绩回测好得像ATM取款机，想膜拜下大佬的交易理念、策略思路，发现根本没有任何说明。

看完之后有这么几个感受：

第一，国内量化的确挺多人关心的，参与讨论的人也不少，的确是值得聊一聊的话题；

第二，大家最终关心和评价标准很实在，赚钱还是硬道理，赚不赚钱基本上也是唯一的评价标准（真是现实的社会啊）；

第三，大部分人谈量化交易都挺割裂的，有的人纯粹就量化谈量化，有些人就交易在谈交易，最后驴头不对马嘴，彼此不知道在说啥。

很多人跟我说，看过很多知乎大道理，听了很多大V讲座，还是搞不清量化交易是啥，好不好，行不行，有没有前途，你能来给我一个答案吗？

我自己看完，总结了一下，本质上，都是“归纳法”思维惹的祸。

什么叫归纳法，归纳法就是看到现象推导结论。因为前提A、B、C都指向结论D，A是对的，B是对的，C是对的，所以D肯定是对的，A是错的、B是错的、C是错的，所以D也是错的。A是对的、B是错的、C是模棱两可的，小编就蒙了。

古希腊哲学家就告诉我们，归纳法不靠谱，正面例子A、B、C、D列举可以10000000000个，1个反例就可以推翻一切，结论就不正确了。即使穷尽了当下所有的例子，一样有人会提出，过去正确的现在不一定，现在正确的也不代表未来。

介于目前市面上各种讲量化的书籍、大V、论坛讨论都已经挺多了，大家都各自拿自己举例子，正面反面各有无数个，我再来举一个自己的例子，也就徒增大家的烦恼。

所以我决定发挥下哲学特长，逆向思维，用传说中的“演绎法”来跟大家说说问题。

首先我们来定义下问题。

啥叫量化交易？

量化交易，洋气点叫Quantitative Trading。顾名思义，分两个部分。量化，Quantitative。交易，Trading。

量化是啥？量，就是数量，就是数的意思。化，就是变化，就是变的意思。那，量化就啥，量化就是把人感知到东西“变”成“数”，换句话说，就是用数据来描述现象和现象的规律。

所以，量化从概念上没啥复杂的，就是数学。数学是什么，数学就是一套人定义世界发现规律的工具体系，人看到太阳，画了个圆，量了下长度就有了直径，看到了很多圆，发现了圆周率，有了几何学，发现算起来太麻烦，画了个象限图，每点给一个坐标，所谓解析几何，发现不规则图形也能这么算，于是搞了微积分，甚至搞出了基于球面的非欧几何，都是数学。

交易是啥？交就是对象，易就是换，所谓trade，就是买卖。

交易赚的，就是买卖之间的价差。能够靠价差赚钱，首先这个东西要有人买有人卖，玩家多了，而且各个玩家心理价格不一样，这样才能够一个价格从A那里买，另一个价格到B那里卖。玩家多到一定程度，就可以搞公开市场集合竞价，大家一起报单，市场负责给你找对手，于是变成一个价格从市场买，一个价格到市场卖。还是一样的，低买高卖就赚钱，高买低卖就亏钱。

量化交易，就是用数学方法来指导买卖。数学指导买卖的核心就是算价格，尽可能算出价格的规律，尽可能准确预测价格变化，然后尽可能实现低买高卖。

量化交易本身并不神秘，就像是看到太阳画了一个圆，看到了测量出直径一样，也是数学一样。运用量化手段本身门槛并不高，难的是，在什么样的市场上，运用什么样的方法，可以持续算出价格的规律，而且能够在理想的价格上成交。所以，要实现有效的量化交易，要符合这么三个条件：

一、存在公开交易市场，对于所有交易者一视同仁，提供公允的价格；

二、具有连续的价格，有稳定的可追溯的历史数据；

三、流动性好，可以实现有效交易。

因此，量化交易比较适合运用在股票、期货甚至数字货币这些有交易所的，流动性好的，历史数据时间长，参与者门槛低的公开市场标准化合约的交易，在国债、远期、REITS、ABS、收益凭证等参与者少，价格不透明的市场，用数学工具做做定价模型可以，做量化交易还是算了。

欢迎大家讨论交流，本号会定期分享关于量化那些事儿！

希望能帮到大家，欢迎点赞加关注！

量化交易入门

博尔量化交易系统的使用方法主要有：

1、开户及激活，注册并开通账户；

2、充值及提现，充值及提现资金；

3、研究分析，根据历史数据分析行情趋势；

4、挂单交易，设定订单参数进行挂单买卖；

5、查询管理，查看账户状态及流程情况。

量化交易散户怎么赚钱快

其实说难也不难，不要把量化投资想的太复杂就行，你用个人电脑，单兵作战跟机构比高频交易，cta肯定没有优势。

但是一些最简单的策略还是很有效的，比如每个月按照pb/pe/股息率排名以及roe/净利润增速排名得到综合打分，然后选排名靠前的10-20只股票，长期来看你可以打败市场90%的基金。

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不一定，股市就靠资金，策略

量化交易如何赚钱

量化交易和做t在交易上是没有区别！在操作上就有区别！前者是机器交易后者是人工交易！

做t，是在股票市场上，一天内做出一次的买入和买出交易，这就叫T，低买高抛叫正T，高买低卖叫反T！量化交易，是每秒钟内做出买和卖的交易，用电脑安装量化较件，设置好参数模型后，会自动买入和卖出！一般机构才会有！这种量化交易模型价格太贵！赚钱机率百分之八十左右！

量化交易会淘汰散户吗

放眼当前商业模式，应该抛弃kpi。

首先，让我们来历数KP制度带来的弊病：

第一，创新力的缺失：KP是预先制定的契约式的，不应变更的，但创新的结果却是未知的。试问，有多少真正的创新能预知到对某项指标提升多少呢？当你无法确定它能否可行，你敢不敢拿着女朋友的礼物费，爸妈的贍养费跟孩子的奶粉钱，乃至整个团队的年度奖金，去冒险做什么创新

第二，无人愿意顾细节：KP往往是一个点，例如某个数字或者完成了什么工作。有了KP后，员工的关注都会停留在了KP那个点上。一个营业员的KP如果是每天的额，她就没兴趣考虑对待顾客的态度。一个设计师的KP如果是完成多少界面设计工作，可能只希望每年加工的U多几件，但页面对齐工整与真实用户体验，他将漠不关心；

第三，不利于团队凝聚力形成：有了七二一的绩效奖金分级比例，从这个角度来看，每个人的工作目标不是把工作做好，不是团队一起努力向前而是他们的队友竞争，而对于上下之间，不再是战友与朋友关系，而只是的P分级与组合。当一个主管想带着团队做成一件事情，他是努力让每个成员都发挥出自己百分之一百二的力量还是应该让部分讨厌的牛去爬个树，在奖金分配时请其背个黑锅?

第四，追求表面，掩埋问题：KP是有时间限制的，所谓短期目标。然而些工作，不可避免将是基础性的，不能够立即展示效果。更多的人可能都愿意停留在表层而快速的改进中，以求考核中得到高分，而掩埋表象之后的问题，等问题越来越大，有关人员早已离职升迁；

第五，不利于团队之间协作每个团队都有每个团队的KP，而里面，很经常的现象是，资源必须要跨团队跨部门，才有可能组合成一个产品链条，倘若一个产品所需要的资源，并非另一个团队的KP，工作推动的阻力可想而知，所以在很多大里面，能够跨部门资源而获取成功的产品很少；

第六，促生败骗促生不顾长达的短期方案：以年底冲关为代表的此类现象并不少见，扎扎实实的工作与具体数字之间永远是通远的，怎比得上此燃弯接为数字而数字的方式呢?何况永远有不可，的因素影的P的达成，例如竞争对手的介入；其它相关部门的掉链子等等。但是奖金是不能不拿的，考核是一定要通过的，于是则视用户体验为无物；

第七，维持KP这个体系的运转，整个管理系统本身也将耗费不菲成本的，不管是人力部门还是从上到下的高层中层与基层。

其次，那么KP的意义又究竟何在?为什么企业仍然需要它?

它核心思想一是将工作量化，以量化指标作为工作成果的表达，以维持利益分配的相对公平公正，并限制管理者的职权，避免现象滋生：二是，它是一种具备定主动性的契约式的目标管理制度，可以提高执行力，并控制成本。其缘由在于信息的不对等无论管理者与员工，无法尽知内外上下，所以以KP为工作目标、以及目标达成情况的简单表达可以以我国单位与国企为例，看到缺失这种制度的可怕之处。因为没有明确的绩效指标，演化为极强的与官像主义，以及更严重的绩效政绩主义，由于缺乏明确的产品目标，也没有产品应用指标统计，所以则不停的追逐更暴于吹的概念以及更显绳烂的表例如界面。不顾忌成本与可行性，由于没有明确的指标反馈

工程比比皆是，领导们可以随意进行利益分配，所以往往踏实肯干者被淘汰，溜须拍马者与后台强硬者平步青云，最终形成逆淘汰。

最后，以当下的看来KP对于体制正面的一面，在大多数情况下大于不好的一面。它所带来的问题，除少出场景外并遭遇极不负责任的员工与管理者，显得并未十分尖锐。但是我们也不能忽视它可能带来的问题，创造力、细节、凝聚力、团队协作等，哪一方面的缺失都会让堕入糟糕境地。

如何解决这些问题呢?对KP的修正其实，没有一种体制是完美的，而解决一种体制所带来的问题不外乎两种，一种是通过人的主观能动性给予制衡，另一种则是对其具体方案不断修正：第一，发挥管理层的主观能动性高层管理者不追逐流量等KP以维持股价与自己的地位，中层管理者也就往往就不会给员工制定超出范围的KP去表现自己能力，管理者有实力别KP的属洞，找出其中不符合实际之处，KP也将更加合理，高层管理者愿意以身之劳，在中间调配源，则团队间合作也会比较顺板。绩效主义相当大程度上是源于高，尤其是当没有一个大股东为整体负责的时候，各种乱象就开始滋生。第二，体制修正：为了保持创新力很多对创新施以重奖，对团队成功给予奖励，其实这也是对创新力与凝聚力缺失的一种补偿；第三，文化建设与培训：绩效管理本身便有ART原则，可以通过培训的方式被管理者与员工熟知。文化建设以及企业理念的培养，也有利于员工为工作进一步负责，一定程度弥补细节缺失。总而言之，无论上下都要置醒，努力不坠入绩效管理带来的表面虚假繁荣不仅为KP1，也要为生产线的整体负责。

另外一个能否不用这种制度?这个提议看起来有点可怕。但其实用不用KP制度，即使当下也并未有一个既定的答案。对于规模较小的创业，因为环境与职能的多变一般而言不应采用KP制度，引入此制度其实是降低效率的做法，而对于人数速万的大型，不采用此制度则思妹着很难运置如此大的架构对来说，KP是一个两难之选我只能个相略的设想：高居专注于为员工提供并对大管一定掌控中管理者冲在战场第一线，比基层员工更深刻的理解产品，理解工作链条上的每一个环节；基层员工则具备更强的自主性，与中层管理者议定计划，但是可以跟随具体情况变更，不背负任何指标。的架构趋于扁平，分级不多，以负责人为核心做资源调配，且团队规模不过度膨胀。这样的架构，以管理层更低的姿态，上下更加无保留的付出与相互信任为前提，激发团队自主性与潜力，保持相对公正的利益分配，限制权力滥用与激励员工进取，也许是有可能兼得的。

但终究，靠绩效考核释放创造力是奢望

KP制度的本质是契约，不管是员工还是管理者，废除契约意味着更多的与更大的风险、放权；永远意味着不能尽知一切，而对于当下社会，信任是奢侈的，但想想那个没有门禁没有还书流程的图书馆，书的数量却越来超多。想想海底捞给予每个基层员工的免单权，又有多少被滥用了?即使人性本恶是绝对真理，然而人也有神性，当你被尊重、被信赖、被授权、被认可时，所产生的力量是超越界的以表面看来，管理所带来的负面效应尚在可以受的范围内。然而，为什么那么多大投入巨大的产品尚且不如创业一两年的积累?为什么很多拥有巨量资源的大在一次又一次的行业浪潮被拍死在沙滩上?为什么那些包摸最强大脑的大却不断的在产品设计营销策略、技术方案上出现一些让人笑话的洋相绩效管理所造成的无形损耗，不仅仅在表层的劳动力上，更在创造力、爆发力与潜力，乃至团队的累加效应上即使能够良好的解决KP所带来的负面问题，但一旦有KP，人依然倾向于会为KP而工作，而不会为产品本身，为工作本身而工作，从某个角度上讲，KP制度认为只是生产链上的一个环节，而不是有看自主思想的个体，在这种前提下，要完全释放个人与团队的力无疑是者望。

量化交易散户怎么办

我个人炒股是一个稳健性投资者，从原先的一个超短想赚快钱的模式转变成做短中长线兼得投资者，可以说我的稳定盈利的股市方法中长线为主，时间换空间模式；当然我自己的炒股方法我也愿意大公无私的分享给所有人。

我是1998年时候开始入市的，由于运气的关系我是赚钱的，当时觉得股市赚钱非常容易，但是好景不长，没有一套自己的交易系统，外加上自己由于首胜的心理，在99年的时候，把之前盈利的全部吐了出去，然后连自己炒股本金在也亏损80%多，本金已经所剩无几了。

经历过1999年血的教训之后，我才知道A股市场原来是这么的无情；我不断的经过总结和反思，随后在后面几年不断的摸索，不断的总结，逐渐的建立了自己的交易系统，当然由于对于这方面的知识面接触的量少，交易系统也是非常稀薄的。这也是导致了我之后再次亏损的源头。

在一个不健全的交易系统下是非常容易浮动人心的，2007的时候股市迎来了难得的牛市，最高点一度达到了6000多点，在这样的一波行情中我利用中短线结合，使得自己的初始资金翻了三倍之余。当我还沉浸在这样的盈利面的时候，大盘开始大力打压，最后亏损出了一般的盈利之后我及时选择了清仓出局。这一次的吐盈利也让我明白了仓位控制的重要性。

自从2007年之后我坚信自己的炒股模式，也就是结合好市场的热点行情去布局，这样的热点政策行情其实无非就是追好热点，对于盘面也是需要去多多培养盘感。去年我就预计到了非洲猪瘟蔓延性的问题，所以在去年我就埋伏上了有关于猪瘟/猪肉这样的概念个股。如果对于某一个消息面的把控能够这样灵活，我们有什么理由不去盈利呢？但是这样操作的个股对于仓位上的控制要非常到位。甚至在必要的时候是需要使用波段操作。

这也就是涉及到了底仓和移动仓的区别。但是操作波段利用好辅助工具也是非常重要的。

我已经坚持这种炒股风格已经10年多了，在这10年时间里面是盈利概率非常高，最起码目前基本上我的所有资产都是炒股赚来的。所以这种风格已经成为我炒股稳定盈利的风格，我相信我会一直坚持这种风格到终老。

但话又说回来，我个人稳定性炒股风格，我已经分享了我自己身边的很多股民，但是分享给他们也没有用，因为每个人的炒股心态不同，还有操作风格不一样。虽然很多人跟随我一起大致时间买入股票，但是很多人是没有这个耐心，持股持不住的，只要等账户出现红色收益了，他们都是会找个高点卖掉了，等后期再来后悔。然后又买其他个股被套了，又来问我股票方面的事，这样的话我一般不会给任何建议，毕竟我也不想得罪谁，给的建议好就好，给的建议不好就被别人埋怨，这方面我也是经历过的，毕竟我炒股不是神，也是凭借经验在把握股票买卖而已，没有100%的准确率，总有失算的时候。

所以我个人稳定性炒股方法非常简单，只要你选定好有庄家的股票，而且这只股票有暴发潜力，虽然在黄金坑之后就开始买入，然后就是在主升浪爆出天量的那一天我会卖出股票，然后休息一段时间再度做下一次布局的准备，我不打没有准备的战役。

对于我的炒股方法我可以大公无私的分享给大家，我只能作为一个之路人，分享给大家之后，至于这边路怎么走，肯定是看每个投资者自己的把握度了，我是不可能去跟踪任何一个人的操作进度，所以只有真正适合这种风格的才能学习到这种风格的精华。

量化交易后散户还有机会吗

靠谱

个人做量化交易并不需要打败大机构,而是提高自己的盈利胜率,跑赢那些拍脑袋、靠感觉、听消息的散户就可以了。现在很多大私募,开始的时候,核心量化团队只有一两个人,也许是幸存者偏差,但不能否定个人量化的靠谱存在。

量化交易散户怎么赚钱最快

赚钱效应是股票心理分析法的重要概念之一，来源于《聪明的投机客》一书。赚钱效应即因股市持续攀升，使原本用于即期的消费转化为股票投资的一种过程。赚钱效应是一种过热的投资行为，社会财富集中于投资，减少了消费，投资的部分就不会有盈利。

简单来说，股票指数出现上涨，股民平均来说应该会赚钱，但是，股票指数一般以股票市值为权重计算股票的加权平均涨幅，而普通投资者可能较多地参与小盘股的投资交易，这使得传统的股票指数无法准确反映普通投资者的赚钱效应。